财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的核心。近年来，中央企业认真落实国资委资金管理工作要求，资金集中度和管理效率不断提升资金保障能力不断增强，为企业持续健康发展提供了有力支撑。但随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代，以及企业数字化转型和创新发展加快，集团企业传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。

　　在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的重要时期，企业充分认识到加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性，主动把握新一轮信息技术和数字经济快速发展的战略机遇，围绕创建世界一流财务管理体系，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，重构内部资金等金融资源管理体系，进一步加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，不断增强企业价值创造力、核心竟争力和抗风险能力，夯实培育世界一流企业的管理基础。

　　司库系统建设重要性在于实施后所带来的最终成果，即更好的财务状况。任何项目的成功，包括系统实施，都取决于是否能够提升企业效率，进而获得财务效益。只有当系统实施直接或间接地改善了企业的财务绩效时，我们才能断定该决策是成功的。

　　融和科技集团（简称“融和科技”）是领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商，是企业级数字化转型能力平台提供商，是企业管理软件领域的国家信创品牌之一，是国家认定的高新技术企业、北京市“专精特新”企业。截至目前，已经为超过400家金融法人机构、数百家企业（含大型央国企、集团型企业、集团财务公司）提供了IT与咨询服务。

　　融和科技作为企业财务ERP与商业银行管理会计领域的领跑者，在资金管理、资产负债管理及风险管理方面积累了充实且丰富的经验，司库管理作为大型集团企业新兴的资金管理模式，融和科技早已研发了具有分布式微服务架构的司库体系产品线，且已具备为大型集团企业提供司库建设服务的能力。

　　2022年，国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》后，融和科技再次对产品架构进行了全新优化和升级，以基础应用为底座，结合专业应用以及管理应用，可全面满足国资委对央企建立司库体系的各种要求。

　　涵盖外汇即期、远期、掉期及期权从申请-交易-生命周期全流程管理（包括到期交割、平仓、提前交割、展期、提前，支持全额及部分操作）；

　　自定义配置交易单据，完整记录交易信息，统计交易头寸，提高企业对资金交易形成的各类金融工具的管理；

　　司库风险管理系统包含操作风险管理、流动性风险管理、信用风险管理及市场风险管理四个模块，帮助企业执行全面有效的风险管理。